/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3638 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+51.2%
ROIC ?
7.4%
قيمة DCF ?
2.89
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3119
2014-06-16 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.1
VaR 95% ?
%6.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.14
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%66.7
08.09.2025 → 30.07.2026
الانحراف ?
-5.03
Parametrik%6.56
Historik%4.08
Cornish-Fisher%5.81
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %437.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %13.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %31.7 → %86.8 (genişledi)
Reel ROE %-26.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-224M | ₺-264M | %-437.9 | ₺559M | ₺658M | %-26.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺63M | ₺78M | %+2360.3 | ₺472M | ₺580M | %7.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2M | ₺3M | %-91.6 | ₺439M | ₺580M | %0.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺27M | ₺38M | %+70.4 | ₺422M | ₺591M | %4.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺14M | ₺22M | %-26.4 | ₺397M | ₺612M | %1.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-18M | ₺-30M | %-117.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺95M | ₺169M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.81), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3.81
TRAMA: 4.4371
الفرق: %-14.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%-40.1
Net kâr marjı %-40.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -53.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.8
ROE %-4.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-73.0
FAVÖK marjı %-73.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%86.8
Hasılat başına brüt kâr %86.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-141.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-141.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.41x
القطاع: 2.15x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (2.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.2x
Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.8
Hasılat yıllık %40.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1653.4
Net kâr yıllık %-1653.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+51.2%
Artı %51.2 beklenen değer (5.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.49 | DCF hedefi: 2.89
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (21.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.89
DCF (2.89) güncel fiyatın %24.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.83
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3638 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.41x
vs 2.15x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%7.4
vs %21.6 WACC
ROIC 14.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.9
vs %-3.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TUCLK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.