TTXTetratherix Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
6.06
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
26/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
4/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1757 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-94.1 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$23M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.50x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.83. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-28.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+42.3 artabilir (-A$2M → -A$1M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.7
VaR 95% ?
%6.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.0
20.10.2025 → 09.01.2026
Асимметрия ?
0.98
Parametrik%6.36
Historik%5.93
Cornish-Fisher%4.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.8%
ROIC ?
-93.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-2.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (229,538 AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-94.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-1015.1 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-2.1M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-903.5
Toplam borç: 11.0M AUD
Net nakit pozisyonunda: -23.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.34x
Cari oran güçlü: 4.50x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 34.4M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -2.4M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -2.0M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-7.1 — zarar var
ROA düşük: %-4.4
Toplam varlıklar: 53.2M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 32.7M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -3.1M AUD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 3,782 AUD
Ödenmiş sermaye: 53.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 29.7M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %604.9 (1.4M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.18 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1015.1
Net kâr marjı %-1015.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-28.5
ROE %-28.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-903.5
FAVÖK marjı %-903.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-863.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-863.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 9.83x Сектор: 3.02x
PD/DD 9.83x — sektör medyanının %225 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 4.50x
Cari oran 4.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -548.3x
Faiz karşılama -548.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-94.1
Hasılat yıllık %-94.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.1
Zarar %1.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.8%
Eksi %33.8 beklenen değer (4.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.79
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). ROIC (%-93.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı -548.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-93.8
ROIC (%-93.8) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1757 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
9.83x vs 3.02x
Sektörden %225 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-93.8 vs %13.1 WACC
ROIC 106.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6.06), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 6.06
TRAMA: 5.18
Разница: %+17.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TTX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.