/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
4/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.3%
ROIC ?
-383.0%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
299
2025-06-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.3
VaR 95% ?
%6.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.2
16.10.2025 → 09.01.2026
Асимметрия ?
1.09
Parametrik%6.35
Historik%4.92
Cornish-Fisher%4.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7.15), TRAMA-99 çizgisinin %46.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 7.15
TRAMA: 4.8815
Айырмашылық: %+46.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
14.77x
Сектор: 3.65x
PD/DD 14.77x — sektör medyanının %305 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-57.2x
Faiz karşılama -57.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (4.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.79
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). ROIC (%-383.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı -57.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-383.0
ROIC (%-383.0) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
14.77x
vs 3.65x
Sektörden %305 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-383.0
vs %13.2 WACC
ROIC 396.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TTX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.