/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+37.6%
ROIC ?
13.0%
DCF Мәні ?
374.83
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.4
28.01.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%3.21
Historik%3.23
Cornish-Fisher%3.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4522.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 4522.0
TRAMA: 5975.8368
Айырмашылық: %-24.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.5x
Сектор: 4.5x
F/K 1.5x — sektör medyanının (4.5x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.52x
Сектор: 1.48x
PD/DD 1.52x — sektör medyanının (1.48x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanı (1.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.9x
Faiz karşılama 21.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.6%
Artı %37.6 beklenen değer (6221.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 13566.00 | PD/DD hedefi: 5560.18 | EV/EBITDA hedefi: 4784.03 | DCF hedefi: 1130.50
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%13.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 21.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
374.83
DCF (374.83) güncel fiyatın %91.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4522.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.5x
vs 4.5x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.52x
vs 1.48x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 1.6x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0
vs %15.8 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TRU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.