TR EN AR RU KK

TRUTruworths International Limited

Perakende
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
4672.00
ZAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
R68.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R666M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.8. Sermaye verimli kullanılıyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.4
28.01.2026 → 25.09.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%3.21
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.22
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-1.9%
ROIC ?
10.1%
DCF Мәні ?
44.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (665.5M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.6)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.3B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.3
Net kâr marjı: %12.5
FAVÖK yatay seyrede (1.4B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %26.1
Toplam borç: 6.7B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 6.0B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 640.0M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 591.8M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 430.8M ZAR
ROE düşük: %6.5
ROA: %3.3
Toplam varlıklar: 20.1B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 10.3B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 552.2M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.8x (Faiz: 129.5M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 362.1M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 5.0B ZAR
CAPEX: 161.0M ZAR (Hasılatın %3.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5621.34 ZAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.8
ROE %25.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %26.1
FAVÖK marjı %26.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.3
Hasılat başına brüt kâr %51.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 6.4x Сектор: 8.7x
F/K 6.4x — sektör medyanına (8.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.64x Сектор: 1.53x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (1.53x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA 4.1x Сектор: 4.4x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.6
Net kâr yıllık %-4.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 778.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 681.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.9%
Eksi %1.9 beklenen değer (4581.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6379.86 | PD/DD hedefi: 4641.11 | EV/EBITDA hedefi: 4952.97 | DCF hedefi: 1168.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.47
DCF (44.47) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4672.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
R68.6
Graham içsel değer: R68.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.4x vs 8.7x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.64x vs 1.53x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x vs 4.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1 vs %14.9 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5 vs %26.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4672.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 4672.00
TRAMA: 5621.34
Айырмашылық: %-16.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
TRU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.