/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺4.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+14517.5 arttı (₺31M → ₺4.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+174820.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-100.0 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.28x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-57.0 düştü. Bilanço güçleniyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %1. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %189.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+13559.5 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+2212.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-98.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%84.2
VaR 95% ?
%8.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%91.1
15.09.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%8.51
Historik%9.98
Cornish-Fisher%8.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.7%
ROIC ?
-0.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14517.5 artarak 4.5B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+174820.2
Yıllık hasılat daraldı (%-100.0)
Toplam borç %-57.0 azaldı → 2.9M TL
Net borç: 1.9M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 4.28x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-52.7 azaldı → 1.1M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 6.1M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 31.4M TL
ROE yüksek: %95.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %44.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+1591.7 büyüdü → 10.2B TL
Özkaynak %+2212.9 arttı → 4.7B TL
İşletme kârı negatif: -18.5M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 30.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 7.5B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+3967.6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-44.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 722.55 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %13559.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %1789 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %383.1 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺4.5B | ₺4.5B | %+13559.5 | ₺0 | ₺0 | %383.1 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺31M | ₺33M | %-9.0 | ₺0 | ₺0 | %60.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺31M | ₺36M | %-58.1 | ₺2,591 | ₺3,051 | %66.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺71M | ₺87M | %+2437.8 | — | — | %210.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-3M | ₺-3M | %-111.4 | ₺556M | ₺735M | %-44.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-21M | ₺-30M | %-223.0 | ₺0 | ₺0 | %-153.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺16M | ₺24M | %+117.5 | ₺624M | ₺962M | %105.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-7M | ₺-11M | %-242.5 | — | — | %-93.9 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%189.0
ROE %189.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
2.6x
Сектор: 21.9x
F/K 2.6x — sektör medyanının (21.9x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.54x
Сектор: 1.98x
PD/DD 2.54x — sektör medyanının (1.98x) %28 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran
4.28x
Cari oran 4.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-32.4x
Faiz karşılama -32.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+174820.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.5B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.7%
Artı %55.7 beklenen değer (624.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 1203.00 | PD/DD hedefi: 315.84
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı -32.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.6x
vs 21.9x
Sektör medyanının %88 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.54x
vs 1.98x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.9
vs %44.0 WACC
ROIC 44.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (401.00), TRAMA-99 çizgisinin %44.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 401.00
TRAMA: 722.55
Разница: %-44.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRHOL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.