/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-4.1%
ROIC ?
-0.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%76.2
VaR 95% ?
%6.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.6
23.12.2025 → 02.01.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%6.83
Historik%7.64
Cornish-Fisher%6.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3460.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3460.0
TRAMA: 2844.8376
Айырмашылық: %+21.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
22.2x
Сектор: 33.1x
F/K 22.2x — sektör medyanının (33.1x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
21.83x
Сектор: 2.35x
PD/DD 21.83x — sektör medyanının %829 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
4.28x
Cari oran 4.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-32.4x
Faiz karşılama -32.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.1%
Eksi %4.1 beklenen değer (3301.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 5133.34 | PD/DD hedefi: 860.62
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı -32.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (41.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.2x
vs 33.1x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
21.83x
vs 2.35x
Sektörden %829 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.9
vs %41.5 WACC
ROIC 42.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRHOL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.