/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
66/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Lothien Robustness Summary
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺4.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+14517.5 arttı (₺31M → ₺4.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+174820.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-100.0 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.28x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-57.0 düştü. Bilanço güçleniyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %1. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %189.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+13559.5 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+2212.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-98.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%84.2
VaR 95% ?
%8.51
daily max loss
VaR 99% ?
%12.13
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.99
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%91.1
15.09.2026 → 16.10.2026
Skewness ?
-0.28
Parametrik%8.51
Historik%9.98
Cornish-Fisher%8.95
Return Distribution
Valuation
Potential?
+55.7%
ROIC ?
-0.9%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14517.5 artarak 4.5B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+174820.2
Yıllık hasılat daraldı (%-100.0)
Toplam borç %-57.0 azaldı → 2.9M TL
Net borç: 1.9M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 4.28x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-52.7 azaldı → 1.1M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 6.1M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 31.4M TL
ROE yüksek: %95.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %44.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+1591.7 büyüdü → 10.2B TL
Özkaynak %+2212.9 arttı → 4.7B TL
İşletme kârı negatif: -18.5M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 30.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 7.5B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+3967.6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-44.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 722.55 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %13559.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %1789 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %383.1 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺4.5B | ₺4.5B | %+13559.5 | ₺0 | ₺0 | %383.1 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺31M | ₺33M | %-9.0 | ₺0 | ₺0 | %60.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺31M | ₺36M | %-58.1 | ₺2,591 | ₺3,051 | %66.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺71M | ₺87M | %+2437.8 | — | — | %210.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-3M | ₺-3M | %-111.4 | ₺556M | ₺735M | %-44.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-21M | ₺-30M | %-223.0 | ₺0 | ₺0 | %-153.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺16M | ₺24M | %+117.5 | ₺624M | ₺962M | %105.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-7M | ₺-11M | %-242.5 | — | — | %-93.9 |
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%189.0
ROE %189.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
2.6x
Sector: 21.9x
F/K 2.6x — sektör medyanının (21.9x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.54x
Sector: 1.98x
PD/DD 2.54x — sektör medyanının (1.98x) %28 üzerinde.
Indebtedness
Cari Oran
4.28x
Cari oran 4.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-32.4x
Faiz karşılama -32.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+174820.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.5B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.9M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.7%
Artı %55.7 beklenen değer (624.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 1203.00 | PD/DD hedefi: 315.84
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı -32.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
2.6x
vs 21.9x
Sektör medyanının %88 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.54x
vs 1.98x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.9
vs %44.0 WACC
ROIC 44.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (401.00), TRAMA-99 çizgisinin %44.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 401.00
TRAMA: 722.55
Difference: %-44.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRHOL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.