/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-4.1%
ROIC ?
-0.9%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%76.3
VaR 95% ?
%6.83
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.79
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.6
23.12.2025 → 02.01.2026
الانحراف ?
-0.01
Parametrik%6.83
Historik%7.64
Cornish-Fisher%6.84
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3452.50), TRAMA-99 çizgisinin %21.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 3452.5
TRAMA: 2843.8458
الفرق: %+21.4
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
22.2x
القطاع: 33.1x
F/K 22.2x — sektör medyanının (33.1x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
21.83x
القطاع: 2.35x
PD/DD 21.83x — sektör medyanının %829 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
4.28x
Cari oran 4.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-32.4x
Faiz karşılama -32.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.1%
Eksi %4.1 beklenen değer (3301.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 5133.34 | PD/DD hedefi: 860.62
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı -32.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (41.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.2x
vs 33.1x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
21.83x
vs 2.35x
Sektörden %829 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.9
vs %41.5 WACC
ROIC 42.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRHOL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.