/
Кіру
TRENJIpek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.
🇹🇷 BİST
105.30
TRY
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+85.0%
ROIC ?
70.2%
DCF Мәні ?
134.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
204
2025-11-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
203 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.5
VaR 95% ?
%4.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.9
26.01.2026 → 21.05.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%4.93
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.90
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (105.30), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 105.3
TRAMA: 93.1843
Айырмашылық: %+13.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.8x
Сектор: 33.1x
F/K 11.8x — sektör medyanının (33.1x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.75x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.75x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (9.8x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
4.35x
Cari oran 4.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
354.0x
Faiz karşılama 354.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.0%
Artı %85.0 beklenen değer (197.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 275.77 | PD/DD hedefi: 153.64 | EV/EBITDA hedefi: 321.00 | DCF hedefi: 134.16
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%70.2) – WACC (%42.4) farkı +27.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 354.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%70.2
ROIC (%70.2) sermaye maliyetini 27.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %42.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
134.16
DCF modeli 134.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %25.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 107.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.8x
vs 33.1x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.75x
vs 2.35x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 9.8x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%70.2
vs %42.4 WACC
ROIC 27.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRENJ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.