/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺75.6
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+47.5%
ROIC ?
-1.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.5
16.02.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%3.76
Historik%3.61
Cornish-Fisher%3.62
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %271.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺772M | ₺826M | %+271.5 | ₺0 | ₺0 | %18.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-189M | ₺-222M | %-142.6 | ₺0 | ₺0 | %-5.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺395M | ₺522M | %+1162.9 | ₺0 | ₺0 | %12.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-29M | ₺-41M | %-108.8 | ₺0 | ₺0 | %-1.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺303M | ₺467M | %-54.5 | ₺0 | ₺0 | %8.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺627M | ₺1.0B | %+215.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺182M | ₺325M | — | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (48.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 48.0
TRAMA: 44.1511
Разница: %+8.7
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
8.7x
Сектор: 15.6x
F/K 8.7x — sektör medyanının (15.6x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.70x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.70x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.8x
Сектор: 11.1x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (11.1x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
36.58x
Cari oran 36.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2717.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+47.5%
Artı %47.5 beklenen değer (67.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 79.90 | PD/DD hedefi: 117.53 | EV/EBITDA hedefi: 43.33
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺75.6
Graham değeri (₺75.6) güncel fiyatın %64.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.7x
vs 15.6x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.70x
vs 1.74x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 11.1x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.3
vs %43.5 WACC
ROIC 44.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRCAS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.