/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺87.0
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺103M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-86.6 geriledi (₺772M → ₺103M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-80.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺861M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 37.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺97M) kârın %94'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-81.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.62. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-87.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+105.0 artabilir (₺103M → ₺212M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.5
16.02.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%3.82
Historik%3.76
Cornish-Fisher%3.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.2%
ROIC ?
-1.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-86.6 düşerek 103.3M TL oldu
Yıllık net kâr %-80.2 geriledi
FAVÖK çeyreklik %-81.8 düştü (137.3M TL)
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -861.3M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 37.51x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-21.6 azaldı → 861.3M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 110.1M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 97.0M TL
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 17.0B TL (%+3.8)
Özkaynak: 17.0B TL (%+3.9)
İşletme kârı negatif: -64.2M TL — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 925.1x (Faiz: 148,460 TL)
Ödenmiş sermaye: 247.1M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B TL
İşletme sermayesi değişimi: %-18.0
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.99 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %87.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %80 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺103M | ₺103M | %-87.5 | ₺0 | ₺0 | %2.4 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺772M | ₺826M | %+271.5 | ₺0 | ₺0 | %18.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-189M | ₺-222M | %-157.5 | ₺0 | ₺0 | %-5.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺315M | ₺387M | %-43.9 | ₺0 | ₺0 | %9.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺522M | ₺689M | %+1568.5 | ₺0 | ₺0 | %16.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-29M | ₺-41M | %-107.0 | ₺0 | ₺0 | %-1.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺382M | ₺589M | %-42.6 | ₺0 | ₺0 | %10.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺627M | ₺1.0B | %+215.7 | ₺0 | ₺0 | %25.2 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
10.5x
Сектор: 11.2x
F/K 10.5x — sektör medyanına (11.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.62x
Сектор: 1.57x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.2x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (7.2x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
37.51x
Cari oran 37.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7862.4x
Faiz karşılama 7862.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-80.2
Net kâr yıllık %-80.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 470.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 96.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.2%
Artı %28.2 beklenen değer (54.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 40.52 | PD/DD hedefi: 109.42 | EV/EBITDA hedefi: 37.21
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 7862.4x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺87.0
Graham değeri (₺87.0) güncel fiyatın %105.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.5x
vs 11.2x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.62x
vs 1.57x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 7.2x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.3
vs %43.5 WACC
ROIC 44.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (42.38), TRAMA-99 çizgisi (43.99) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 42.38
TRAMA: 43.99
Разница: %-3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRCAS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.