/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.4%
ROIC ?
12.7%
Значение DCF ?
7.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
204
2025-11-17 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
203 дней
Годовая волатильность ?
%62.2
VaR 95% ?
%6.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.4
23.02.2026 → 04.05.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%6.20
Historik%6.51
Cornish-Fisher%6.42
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (50.75), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 50.75
TRAMA: 44.0934
Разница: %+15.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
29.5x
Сектор: 33.1x
F/K 29.5x — sektör medyanına (33.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.03x
Сектор: 2.35x
PD/DD 3.03x — sektör medyanının (2.35x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
11.5x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (9.8x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.72x
Cari oran 4.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
514.2x
Faiz karşılama 514.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.4%
Eksi %14.4 beklenen değer (43.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 56.07 | PD/DD hedefi: 40.67 | EV/EBITDA hedefi: 42.90 | DCF hedefi: 12.57
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 514.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin (41.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.52
DCF (7.52) güncel fiyatın %85.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.5x
vs 33.1x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.03x
vs 2.35x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 9.8x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %41.5 WACC
ROIC 28.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRALT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.