/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-48.6%
ROIC ?
40.0%
DCF Мәні ?
7.37
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6802
1999-12-07 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.3
10.10.2025 → 13.02.2026
Асимметрия ?
-0.94
Parametrik%4.49
Historik%3.67
Cornish-Fisher%4.79
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (32.59), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 32.59
TRAMA: 28.8917
Айырмашылық: %+12.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%23.0
Net kâr marjı %23.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.4
FAVÖK marjı %44.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.3
Hasılat başına brüt kâr %86.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
77.3x
Сектор: 37.2x
F/K 77.3x — sektör medyanının (37.2x) %108 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
23.60x
Сектор: 3.65x
PD/DD 23.60x — sektör medyanının %547 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
39.9x
Сектор: 16.2x
EV/EBITDA 39.9x — sektör medyanının (16.2x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
75.7x
Faiz karşılama 75.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.2
Hasılat yıllık %18.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.6
Net kâr yıllık %16.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.6%
Eksi %48.6 beklenen değer (16.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.88 | PD/DD hedefi: 8.15 | EV/EBITDA hedefi: 13.26 | DCF hedefi: 8.15
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 75.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.0
ROIC (%40.0) sermaye maliyetini 26.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.37
DCF (7.37) güncel fiyatın %77.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.6
Graham içsel değer: A$3.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
77.3x
vs 37.2x
Sektör medyanının %108 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
23.60x
vs 3.65x
Sektörden %547 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
39.9x
vs 16.2x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.0
vs %13.2 WACC
ROIC 26.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.0
vs %44.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TNE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.