/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.9026 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-35.6%
ROIC ?
4.1%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3248
2013-12-16 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%82.1
VaR 95% ?
%7.98
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.51
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%57.2
20.04.2026 → 02.06.2026
الانحراف ?
0.12
Parametrik%7.98
Historik%9.79
Cornish-Fisher%7.83
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %252.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-19.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-40M | ₺-47M | %-252.0 | ₺387M | ₺455M | %-19.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-25M | ₺-31M | %-1095.4 | ₺367M | ₺451M | %-12.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2M | ₺3M | %-70.8 | ₺253M | ₺334M | %1.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺8M | ₺11M | %-7.8 | ₺206M | ₺289M | %4.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺8M | ₺12M | %-20.9 | ₺247M | ₺381M | %3.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺9M | ₺15M | %+31.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺6M | ₺11M | — | ₺234M | ₺417M | %4.4 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (354.75), TRAMA-99 çizgisinin %22.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 354.75
TRAMA: 457.5404
الفرق: %-22.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-10.4
Net kâr marjı %-10.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-7.8
ROE %-7.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.7
FAVÖK marjı %2.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%7.6
Hasılat başına brüt kâr %7.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
6.35x
القطاع: 1.74x
PD/DD 6.35x — sektör medyanının %265 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.2x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 33.2x — sektör medyanının (11.1x) %199 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+56.3
Hasılat yıllık %56.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-633.6
Net kâr yıllık %-633.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-35.6%
Eksi %35.6 beklenen değer (240.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 100.64 | EV/EBITDA hedefi: 124.78
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (41.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.9026 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
6.35x
vs 1.74x
Sektörden %265 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.2x
vs 11.1x
Sektörden %199 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1
vs %41.3 WACC
ROIC 37.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.6
vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TMPOL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.