TR EN AR RU KK

TLSTelstra Group Limited

Telecom
🇦🇺 Avustralya Borsası
4.74
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$560M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.9 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.39x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.60x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$912M) kârın %163'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.5
19.05.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%1.63
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.62
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+11.2%
ROIC ?
8.2%
DCF Мәні ?
11.95
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (560.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.2)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.6B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.1
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK yatay seyrede (2.2B AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.9
Toplam borç: 18.6B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 17.5B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.48x
Cari oran < 1: 0.60x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.1B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 912.2M AUD
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 44.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 12.6B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 846.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 216.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 11.1B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -4.2B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 976.2M AUD (Hasılatın %17.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.96 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.8
ROE %17.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.9
FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.1
Hasılat başına brüt kâr %65.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 23.4x Сектор: 17.0x
F/K 23.4x — sektör medyanının (17.0x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.18x Сектор: 2.23x
PD/DD 4.18x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.0x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.9
Hasılat yıllık %-0.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3.2
Net kâr yıllık %3.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 551.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 502.9M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.2%
Artı %11.2 beklenen değer (5.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.45 | PD/DD hedefi: 2.64 | EV/EBITDA hedefi: 5.56 | DCF hedefi: 11.95
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%8.2) – WACC (%7.8) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.95
DCF modeli 11.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.74
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.3
Graham içsel değer: A$2.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.4x vs 17.0x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.18x vs 2.23x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x vs 9.4x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2 vs %7.8 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0 vs %38.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.74), TRAMA-99 çizgisi (4.96) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4.74
TRAMA: 4.96
Айырмашылық: %-4.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
TLS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.