/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-1.1%
ROIC ?
10.0%
DCF Мәні ?
10.80
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7329
1997-11-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%15.2
VaR 95% ?
%1.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.5
19.05.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%1.59
Historik%1.45
Cornish-Fisher%1.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.67), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4.67
TRAMA: 5.0132
Айырмашылық: %-6.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.8
FAVÖK marjı %37.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.9
Hasılat başına brüt kâr %63.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
23.9x
Сектор: 13.5x
F/K 23.9x — sektör medyanının (13.5x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.74x
Сектор: 2.25x
PD/DD 3.74x — sektör medyanının %66 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.0x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (6.2x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.29x
Borç/Özkaynak 1.29x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.8x
Faiz karşılama 11.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.9
Net kâr yıllık %33.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.1%
Eksi %1.1 beklenen değer (4.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.69 | PD/DD hedefi: 2.93 | EV/EBITDA hedefi: 3.63 | DCF hedefi: 10.80
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%10.0) – WACC (%7.9) farkı +2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 11.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.80
DCF modeli 10.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %131.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.67
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.3
Graham içsel değer: A$2.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.9x
vs 13.5x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.74x
vs 2.25x
Sektörden %66 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 6.2x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %7.9 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %37.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TLS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.