/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$560M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.9 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.39x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.60x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$912M) kârın %163'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.30
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.35
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.5
19.05.2026 → 26.08.2026
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%1.63
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.62
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+11.2%
ROIC ?
8.2%
قيمة DCF ?
11.95
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (560.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.2)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.6B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.1
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK yatay seyrede (2.2B AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.9
Toplam borç: 18.6B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 17.5B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.48x
Cari oran < 1: 0.60x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.1B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 912.2M AUD
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 44.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 12.6B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 846.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 216.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 11.1B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -4.2B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 976.2M AUD (Hasılatın %17.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.96 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.8
ROE %17.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.9
FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.1
Hasılat başına brüt kâr %65.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
23.4x
القطاع: 17.0x
F/K 23.4x — sektör medyanının (17.0x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.18x
القطاع: 2.23x
PD/DD 4.18x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.0x
القطاع: 9.4x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.9
Hasılat yıllık %-0.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.2
Net kâr yıllık %3.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 551.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 502.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.2%
Artı %11.2 beklenen değer (5.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.45 | PD/DD hedefi: 2.64 | EV/EBITDA hedefi: 5.56 | DCF hedefi: 11.95
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%8.2) – WACC (%7.8) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.95
DCF modeli 11.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.74
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.3
Graham içsel değer: A$2.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.4x
vs 17.0x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.18x
vs 2.23x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 9.4x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %7.8 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %38.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.74), TRAMA-99 çizgisi (4.96) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 4.74
TRAMA: 4.96
الفرق: %-4.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TLS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.