TLCThe Lottery Corporation Limited

Tüketici Hizmetleri

🇦🇺 Avustralya Borsası

5.24

AUD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

37/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

32/100

Dalio Risk ?

46/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Graham ?

A$0.6

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

34/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte A$71M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-4.6 düştü. Şirket daralmada.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 7.54x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Likidite Riski

Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (A$79M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 41.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 44.14. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %107.8. Sermaye verimli kullanılıyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1116

2022-05-24 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%20.6

VaR 95% ?

%2.16

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.04

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.61

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%18.1

30.06.2026 → 06.10.2026

Асимметрия ?

0.70

Parametrik%2.16

Historik%1.87

Cornish-Fisher%1.78

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-42.0%

ROIC ?

17.5%

DCF Мәні ?

2.01

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (71.2M AUD, %+0.0)

Yıllık net kâr %-22.1 geriledi

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (888.6M AUD)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.6)

Brüt kâr marjı güçlü: %100.0

Net kâr marjı: %8.0

FAVÖK yatay seyrede (165.6M AUD)

FAVÖK marjı: %18.6

Toplam borç: 2.5B AUD

Net borç hasılatın üzerinde: 2.0B AUD

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 9.45x

Cari oran < 1: 0.36x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 503.3M AUD

İşletme nakit akışı pozitif: 421.9M AUD

Serbest nakit akışı pozitif: 79.5M AUD

ROE yüksek: %26.9 — özkaynak verimli kullanılıyor

ROA düşük: %1.3

Toplam varlıklar: 5.5B AUD (%+0.0)

Özkaynak: 264.1M AUD (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 144.2M AUD

Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 31.6M AUD)

Ödenmiş sermaye: 2.2B AUD

Net işletme sermayesi negatif: -1.4B AUD — kısa vadeli baskı

CAPEX: 26.0M AUD (Hasılatın %2.9'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.6

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.21 AUD

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %8.0

Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %107.8

ROE %107.8 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %18.6

FAVÖK marjı %18.6 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %100.0

Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.9

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 41.0x Сектор: 22.8x

F/K 41.0x — sektör medyanının (22.8x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 44.14x Сектор: 2.72x

PD/DD 44.14x — sektör medyanının %1523 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 20.6x Сектор: 9.4x

EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (9.4x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 0.36x

Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 3.8x

Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 9.45x

Borç/Özkaynak 9.45x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 5.2x

Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.6

Hasılat yıllık %-4.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-22.1

Net kâr yıllık %-22.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 88.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 81.3M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

37/100

Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-42.0%

Eksi %42.0 beklenen değer (3.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 2.88 | PD/DD hedefi: 1.31 | EV/EBITDA hedefi: 2.39 | DCF hedefi: 2.01

Damodaran Değerleme

32/100

Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

46/100

Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 19/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 96/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%17.5

ROIC (%17.5) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2.01

DCF (2.01) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 5.24

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Zayıf

Graham İçsel Değer

A$0.6

Graham içsel değer: A$0.6. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

41.0x vs 22.8x

Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

44.14x vs 2.72x

Sektörden %1523 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

20.6x vs 9.4x

Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%17.5 vs %10.1 WACC

ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%8.0 vs %18.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %8.0

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (5.24), TRAMA-99 çizgisi (5.21) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 5.24

TRAMA: 5.21

Айырмашылық: %+0.6

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

TLC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.