/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+11.0%
ROIC ?
18.4%
DCF Мәні ?
59.49
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1082
2022-05-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.3
VaR 95% ?
%2.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.4
12.09.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%2.06
Historik%1.91
Cornish-Fisher%1.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.99), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4.99
TRAMA: 5.3873
Айырмашылық: %-7.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.8x
Сектор: 10.2x
F/K 9.8x — sektör medyanına (10.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
41.91x
Сектор: 2.83x
PD/DD 41.91x — sektör medyanının %1381 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (3.5x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
9.45x
Borç/Özkaynak 9.45x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.8x
Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.0%
Artı %11.0 beklenen değer (5.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.21 | PD/DD hedefi: 1.25 | EV/EBITDA hedefi: 3.56 | DCF hedefi: 14.97
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%18.4) – WACC (%10.2) farkı +8.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.4
ROIC (%18.4) sermaye maliyetini 8.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.49
DCF modeli 59.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1092.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.99
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.8x
vs 10.2x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
41.91x
vs 2.83x
Sektörden %1381 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 3.5x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.4
vs %10.2 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TLC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.