/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-37.5%
ROIC ?
-86.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
147
2026-01-22 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
146 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.6
VaR 95% ?
%5.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.9
22.01.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%5.29
Historik%5.83
Cornish-Fisher%5.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.16), TRAMA-99 çizgisinin %24.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.16
TRAMA: 0.2116
Айырмашылық: %-24.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
6.63x
Сектор: 2.34x
PD/DD 6.63x — sektör medyanının %183 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-740.6x
Faiz karşılama -740.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-37.5%
Eksi %37.5 beklenen değer (0.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.04
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-86.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -740.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 7/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-86.3
ROIC (%-86.3) sermaye maliyetinin (16.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
6.63x
vs 2.34x
Sektörden %183 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-86.3
vs %16.4 WACC
ROIC 102.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TKU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.