/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R108.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+25.9%
ROIC ?
16.4%
DCF Değer ?
104.04
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5999
2003-03-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.1
VaR 95% ?
%3.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.2
27.05.2026 → 27.07.2026
Çarpıklık ?
0.95
Parametrik%3.86
Historik%3.28
Cornish-Fisher%2.90
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5650.00), TRAMA-99 çizgisi (5679.97) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5650.0
TRAMA: 5679.9725
Fark: %-0.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.5
FAVÖK marjı %28.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.9
Hasılat başına brüt kâr %82.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
7.9x
Sektör: 10.4x
F/K 7.9x — sektör medyanına (10.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.78x
Sektör: 1.93x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
Sektör: 3.1x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.7
Net kâr yıllık %-52.7 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.9%
Artı %25.9 beklenen değer (7112.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7227.40 | PD/DD hedefi: 14360.81 | EV/EBITDA hedefi: 6558.75 | DCF hedefi: 1412.50
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.4
ROIC (%16.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
104.04
DCF (104.04) güncel fiyatın %98.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5650.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R108.3
Graham içsel değer: R108.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.9x
vs 10.4x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.78x
vs 1.93x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 3.1x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.4
vs %14.5 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %28.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TKG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.