/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R86.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+31.4%
ROIC ?
-3.3%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6813
2000-01-17 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.9
VaR 95% ?
%4.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.15
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%58.1
20.10.2025 → 23.07.2026
Çarpıklık ?
-1.32
Parametrik%4.40
Historik%3.57
Cornish-Fisher%4.81
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5087.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 5087.0
TRAMA: 6088.5115
Fark: %-16.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.0
FAVÖK marjı %8.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.2
Hasılat başına brüt kâr %23.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
12.2x
Sektör: 9.3x
F/K 12.2x — sektör medyanının (9.3x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.64x
Sektör: 1.84x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Sektör: 3.6x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (3.6x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-58.7
Net kâr yıllık %-58.7 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 628.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 563.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.4%
Artı %31.4 beklenen değer (6685.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3781.69 | PD/DD hedefi: 14719.28 | EV/EBITDA hedefi: 5011.56
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.3
ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R86.1
Graham içsel değer: R86.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.2x
vs 9.3x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.84x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 3.6x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.3
vs %11.8 WACC
ROIC 15.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TFG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.