/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
70/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺40.4
Ucuz
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Lothien Robustness Summary
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺251M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+83.4 arttı (₺137M → ₺251M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+4811.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-100.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-100.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺4M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 376.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+32.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %11. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+82.4 arttı (₺199M → ₺363M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.55. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %56.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+71.3 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-100.0 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+51.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%69.8
VaR 95% ?
%7.58
daily max loss
VaR 99% ?
%10.57
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.98
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%84.5
07.01.2026 → 02.10.2026
Skewness ?
-0.20
Parametrik%7.58
Historik%9.96
Cornish-Fisher%7.78
Return Distribution
Valuation
Potential?
+65.8%
ROIC ?
-2.0%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+83.4 artarak 251.2M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+4811.4
Hasılat çeyreklik %-100.0 düştü (0 TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-100.0)
FAVÖK çeyreklik %+82.4 büyüdü (363.3M TL)
Toplam borç %+32.6 arttı → 21,000 TL
Net nakit pozisyonunda: -3.9M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 376.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-51.7 azaldı → 4.0M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 28.4M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 28.2M TL
ROE yüksek: %29.2 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %23.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+62.8 büyüdü → 1.1B TL
Özkaynak %+51.2 arttı → 859.0M TL
İşletme kârı negatif: -10.8M TL — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 28879.9x (Faiz: 12,580 TL)
Ödenmiş sermaye: 69.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+62.9
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-57.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.27 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %100'i
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %71.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %100.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %117.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺251M | ₺251M | %+71.3 | ₺0 | ₺0 | %117.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺137M | ₺147M | %+338.6 | ₺3M | ₺3M | %96.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺28M | ₺33M | %+74.6 | ₺1M | ₺1M | %29.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-16M | ₺-19M | %-371.9 | ₺0 | ₺0 | %-17.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-5M | ₺-7M | %-191.1 | ₺4M | ₺5M | %-6.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺6M | ₺8M | %+198.0 | ₺26M | ₺37M | %6.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺2M | ₺3M | %-79.1 | ₺40M | ₺61M | %1.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-8M | ₺-12M | %-174.8 | ₺10M | ₺16M | %-11.2 |
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%56.2
ROE %56.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%284.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %284.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
1.2x
Sector: 8.1x
F/K 1.2x — sektör medyanının (8.1x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.55x
Sector: 0.93x
PD/DD 0.55x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Sector: 5.9x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (5.9x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
376.52x
Cari oran 376.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3483.7x
Faiz karşılama 3483.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4811.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 78.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -11.6M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+65.8%
Artı %65.8 beklenen değer (11.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.44 | EV/EBITDA hedefi: 20.64
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 3483.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.0
ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺40.4
Graham değeri (₺40.4) güncel fiyatın %487.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.2x
vs 8.1x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.55x
vs 0.93x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 5.9x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.0
vs %43.5 WACC
ROIC 45.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.88), TRAMA-99 çizgisinin %57.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 6.88
TRAMA: 16.27
Difference: %-57.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TDGYO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.