/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+29.8%
ROIC ?
21.6%
DCF Value ?
62.83
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
514
2024-08-21 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%56.1
VaR 95% ?
%5.32
daily max loss
VaR 99% ?
%7.73
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.44
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%28.7
30.06.2026 → 10.07.2026
Skewness ?
0.43
Parametrik%5.32
Historik%4.28
Cornish-Fisher%4.81
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (140.20), TRAMA-99 çizgisi (145.60) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 140.2
TRAMA: 145.5985
Difference: %-3.7
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
12.0x
Sector: 33.1x
F/K 12.0x — sektör medyanının (33.1x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.37x
Sector: 2.35x
PD/DD 3.37x — sektör medyanının (2.35x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
10.1x
Sector: 9.8x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (9.8x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
12.24x
Cari oran 12.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.8%
Artı %29.8 beklenen değer (185.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 429.00 | PD/DD hedefi: 105.39 | EV/EBITDA hedefi: 138.51 | DCF hedefi: 62.83
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%21.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.6
ROIC (%21.6) sermaye maliyetinin (41.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62.83
DCF (62.83) güncel fiyatın %56.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 143.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
12.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.37x
vs 2.35x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 9.8x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.6
vs %41.7 WACC
ROIC 20.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TCKRC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.