/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+54.6%
ROIC ?
7.6%
DCF Мәні ?
6.61
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8175
1994-08-31 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.6
VaR 95% ?
%5.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.28
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.1
01.05.2026 → 18.05.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%5.15
Historik%3.43
Cornish-Fisher%3.75
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.88), TRAMA-99 çizgisi (0.87) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.88
TRAMA: 0.8739
Айырмашылық: %+0.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.9x
Сектор: 10.2x
F/K 10.9x — sektör medyanının (10.2x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.67x
Сектор: 2.83x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (2.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.5x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.1x
Faiz karşılama 24.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.6%
Artı %54.6 beklenen değer (1.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.82 | PD/DD hedefi: 1.55 | EV/EBITDA hedefi: 1.45 | DCF hedefi: 2.64
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%7.6) – WACC (%10.1) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 24.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.61
DCF modeli 6.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %651.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.9x
vs 10.2x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.67x
vs 2.83x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 3.5x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %10.1 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TAH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.