/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$1.7
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+6.2%
ROIC ?
2.4%
DCF Değer ?
1.45
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4720
2007-11-05 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.3
28.01.2026 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-0.18
Parametrik%2.09
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.07
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.44), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1.44
TRAMA: 1.3714
Fark: %+5.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%37.7
Net kâr marjı %37.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%70.8
FAVÖK marjı %70.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.8
Hasılat başına brüt kâr %66.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%52.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %52.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.0x
Sektör: 14.1x
F/K 24.0x — sektör medyanının (14.1x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.67x
Sektör: 0.96x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (0.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
24.3x
Sektör: 12.9x
EV/EBITDA 24.3x — sektör medyanının (12.9x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
12.1x
Net Borç/EBITDA 12.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+40.4
Net kâr yıllık %40.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.2%
Artı %6.2 beklenen değer (1.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.76 | DCF hedefi: 1.45
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.45
DCF (1.45) güncel fiyatla (%+0.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.44
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.7
Graham içsel değer: S$1.7. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.0x
vs 14.1x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.67x
vs 0.96x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.3x
vs 12.9x
Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %7.3 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.7
vs %70.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
T82U — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.