/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$0.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$21M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+164.8 arttı (S$8M → S$21M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+164.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+291.9 arttı (S$37M → S$143M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+291.9 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.98x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.57x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$21M) ama FCF negatif (-S$56M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.29. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.1 artabilir (S$21M → S$25M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.7
23.02.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%3.43
Historik%3.05
Cornish-Fisher%3.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.9%
Значение DCF ?
0.19
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+164.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+291.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.2
Net kâr marjı: %14.9
FAVÖK marjı: %15.7
Toplam borç: 1.4B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.11x
Cari oran güçlü: 3.57x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 171.9M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 41.3M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -55.9M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.7
Ödenmiş sermaye: 1.3B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 219.3M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.30 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.9
Net kâr marjı %14.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -7.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.7
FAVÖK marjı %15.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%52.2
Hasılat başına brüt kâr %52.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
7.1x
Сектор: 10.6x
F/K 7.1x — sektör medyanının (10.6x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.29x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.6x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (9.2x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.57x
Cari oran 3.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
13.7x
Net Borç/EBITDA 13.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+291.9
Hasılat yıllık %291.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+164.8
Net kâr yıllık %164.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 10.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.9%
Artı %42.9 beklenen değer (0.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.52 | PD/DD hedefi: 0.84 | EV/EBITDA hedefi: 0.17 | DCF hedefi: 0.19
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 63/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.19
DCF (0.19) güncel fiyatın %30.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.28
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.8
Graham içsel değer: S$0.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.1x
vs 10.6x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.29x
vs 0.88x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 9.2x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.0
vs %39.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.28
TRAMA: 0.30
Разница: %-6.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
T24 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.