T15Tan Chong International Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
1.52
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-70.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.2 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$36M) kârın %622'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.2
08.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%3.44
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.9%
ROIC ?
3.1%
Значение DCF ?
1.65
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 1.4B SGD
Net borç: 1.0B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.79x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 419.6M SGD
Ödenmiş sermaye: 2.0B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 84.7M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.72 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.2
Hasılat başına brüt kâr %20.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 13.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (13.2x) %660 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.68x Сектор: 1.15x
PD/DD 1.68x — sektör medyanının (1.15x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA 16.9x Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (7.1x) %138 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.2
Hasılat yıllık %-5.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-70.0
Net kâr yıllık %-70.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.9%
Eksi %28.9 beklenen değer (1.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.38 | PD/DD hedefi: 1.05 | EV/EBITDA hedefi: 0.64 | DCF hedefi: 1.65
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.65
DCF (1.65) güncel fiyatla (%+8.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.52
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 13.2x
Sektör medyanının %660 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.68x vs 1.15x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.9x vs 7.1x
Sektörden %138 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1 vs %8.0 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2 vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.52), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.52
TRAMA: 1.72
Разница: %-11.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
T15 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.