/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$4.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 7 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$42M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-47.9 geriledi (S$81M → S$42M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-85.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-38.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-21.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %77.7 → %73.3 (-4.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.5. Her 100S$ satıştan 24S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$450M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+53.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$75M) kârın %177'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-47.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-21.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+75.2 artabilir (S$42M → S$74M).
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.5
20.02.2026 → 14.09.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%3.48
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.6%
ROIC ?
30.5%
Значение DCF ?
3.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-47.9 düşerek 42.2M SGD oldu
Yıllık net kâr %-85.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-38.0 düştü (179.3M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-21.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.3
Brüt marj değişimi: %-4.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.5
FAVÖK çeyreklik %-47.7 düştü (49.7M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.7
Toplam borç %+53.7 arttı → 17.0M SGD
Net nakit pozisyonunda: -450.3M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.38x — yeterli likidite
Nakit %+171.3 arttı → 467.2M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 805.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 74.6M SGD
ROE düşük: %3.7
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 2.0B SGD (%+0.9)
Özkaynak %-21.0 azaldı → 1.1B SGD
İşletme kârı pozitif: 48.1M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 119.5x (Faiz: 415,756 SGD)
Ödenmiş sermaye: 770.1M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 328.0M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-47.7
CAPEX: 3.6M SGD (Hasılatın %2.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.88 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%23.5
Net kâr marjı %23.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.7
FAVÖK marjı %27.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.3
Hasılat başına brüt kâr %73.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.9x
Сектор: 13.2x
F/K 12.9x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.80x
Сектор: 1.72x
PD/DD 1.80x — sektör medyanının (1.72x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (8.4x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
264.6x
Faiz karşılama 264.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-21.4
Hasılat yıllık %-21.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-85.8
Net kâr yıllık %-85.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.6%
Artı %42.6 beklenen değer (3.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.31 | PD/DD hedefi: 2.70 | EV/EBITDA hedefi: 6.80 | DCF hedefi: 3.94
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%30.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 264.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.5
ROIC (%30.5) sermaye maliyetini 19.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.94
DCF modeli 3.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %48.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$4.2
Graham içsel değer: S$4.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.9x
vs 13.2x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.80x
vs 1.72x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 8.4x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.5
vs %10.8 WACC
ROIC 19.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.5
vs %52.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.65), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.65
TRAMA: 2.88
Разница: %-8.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
T14 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.