/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
75/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$4.2
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 7 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$42M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-47.9 geriledi (S$81M → S$42M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-85.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-38.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-21.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %77.7 → %73.3 (-4.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.5. Her 100S$ satıştan 24S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$450M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+53.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$75M) kârın %177'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-47.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-21.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+75.2 artabilir (S$42M → S$74M).
Data date 2026-10-19 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-19
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.48
daily max loss
VaR 99% ?
%4.92
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.34
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%32.5
20.02.2026 → 14.09.2026
Skewness ?
0.92
Parametrik%3.48
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.60
Return Distribution
Valuation
Potential?
+42.6%
ROIC ?
30.5%
DCF Value ?
3.94
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-47.9 düşerek 42.2M SGD oldu
Yıllık net kâr %-85.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-38.0 düştü (179.3M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-21.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.3
Brüt marj değişimi: %-4.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.5
FAVÖK çeyreklik %-47.7 düştü (49.7M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.7
Toplam borç %+53.7 arttı → 17.0M SGD
Net nakit pozisyonunda: -450.3M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.38x — yeterli likidite
Nakit %+171.3 arttı → 467.2M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 805.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 74.6M SGD
ROE düşük: %3.7
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 2.0B SGD (%+0.9)
Özkaynak %-21.0 azaldı → 1.1B SGD
İşletme kârı pozitif: 48.1M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 119.5x (Faiz: 415,756 SGD)
Ödenmiş sermaye: 770.1M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 328.0M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-47.7
CAPEX: 3.6M SGD (Hasılatın %2.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.88 SGD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%23.5
Net kâr marjı %23.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.7
FAVÖK marjı %27.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.3
Hasılat başına brüt kâr %73.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
12.9x
Sector: 13.2x
F/K 12.9x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.80x
Sector: 1.72x
PD/DD 1.80x — sektör medyanının (1.72x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
3.3x
Sector: 8.4x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (8.4x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
264.6x
Faiz karşılama 264.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-21.4
Hasılat yıllık %-21.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-85.8
Net kâr yıllık %-85.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.6%
Artı %42.6 beklenen değer (3.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.31 | PD/DD hedefi: 2.70 | EV/EBITDA hedefi: 6.80 | DCF hedefi: 3.94
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%30.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 264.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.5
ROIC (%30.5) sermaye maliyetini 19.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.94
DCF modeli 3.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %48.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$4.2
Graham içsel değer: S$4.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
12.9x
vs 13.2x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.80x
vs 1.72x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 8.4x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.5
vs %10.8 WACC
ROIC 19.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.5
vs %52.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.65), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 2.65
TRAMA: 2.88
Difference: %-8.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
T14 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.