SYGSygnia Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
3350.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R17.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
96/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (96/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R416M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+335.7 arttı (R96M → R416M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+335.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+345.1 arttı (R267M → R1.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+345.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-3.6 → %48.7 (+52.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.1. Her 100R satıştan 35R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R208M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+46.1 arttı (R382M → R559M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %57.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-72.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.4
02.12.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%3.43
Historik%3.10
Cornish-Fisher%2.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.2%
Значение DCF ?
23.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3166.47 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %35.1
Net kâr marjı %35.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %57.0
ROE %57.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %47.1
FAVÖK marjı %47.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.7
Hasılat başına brüt kâr %48.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 6.5x Сектор: 9.0x
F/K 6.5x — sektör medyanına (9.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.78x Сектор: 1.37x
PD/DD 5.78x — sektör medyanının %322 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 3.0x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (6.2x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 91.4x
Faiz karşılama 91.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+345.1
Hasılat yıllık %345.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+335.7
Net kâr yıllık %335.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 199.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 91.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.2%
Artı %1.2 beklenen değer (3391.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4144.09 | PD/DD hedefi: 896.41 | EV/EBITDA hedefi: 7091.00 | DCF hedefi: 837.50
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 91.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 64/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.19
DCF (23.19) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R17.7
Graham içsel değer: R17.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.5x vs 9.0x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.78x vs 1.37x
Sektörden %322 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x vs 6.2x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.4 vs %85.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3350.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3350.00
TRAMA: 3166.47
Разница: %+5.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SYG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.