/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+29.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2740
2015-10-14 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.4
02.12.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%3.55
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3068.00), TRAMA-99 çizgisi (3166.05) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3068.0
TRAMA: 3166.0499
Айырмашылық: %-3.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 7.2x
F/K 2.9x — sektör medyanının (7.2x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.29x
Сектор: 1.74x
PD/DD 5.29x — sektör medyanının %204 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
103.0x
Faiz karşılama 103.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.4%
Artı %29.4 beklenen değer (3970.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 7692.41 | PD/DD hedefi: 1468.98 | EV/EBITDA hedefi: 3628.46
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 103.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.9x
vs 7.2x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.29x
vs 1.74x
Sektörden %204 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 2.5x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SYG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.