/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
62/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R17.7
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
96/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (96/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R416M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+335.7 arttı (R96M → R416M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+335.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+345.1 arttı (R267M → R1.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+345.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-3.6 → %48.7 (+52.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.1. Her 100R satıştan 35R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R208M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+46.1 arttı (R382M → R559M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %57.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-72.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.43
daily max loss
VaR 99% ?
%4.87
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.92
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%30.4
02.12.2025 → 24.03.2026
Skewness ?
0.75
Parametrik%3.43
Historik%3.10
Cornish-Fisher%2.84
Return Distribution
Valuation
Potential?
+1.2%
DCF Value ?
23.19
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3166.47 ZAR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%35.1
Net kâr marjı %35.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%57.0
ROE %57.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.1
FAVÖK marjı %47.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.7
Hasılat başına brüt kâr %48.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
6.5x
Sector: 9.0x
F/K 6.5x — sektör medyanına (9.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.78x
Sector: 1.37x
PD/DD 5.78x — sektör medyanının %322 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.0x
Sector: 6.2x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (6.2x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
91.4x
Faiz karşılama 91.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+345.1
Hasılat yıllık %345.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+335.7
Net kâr yıllık %335.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 199.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 91.1M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.2%
Artı %1.2 beklenen değer (3391.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4144.09 | PD/DD hedefi: 896.41 | EV/EBITDA hedefi: 7091.00 | DCF hedefi: 837.50
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 91.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 64/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.19
DCF (23.19) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R17.7
Graham içsel değer: R17.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.78x
vs 1.37x
Sektörden %322 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 6.2x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.4
vs %85.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3350.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 3350.00
TRAMA: 3166.47
Difference: %+5.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SYG — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.