/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€46.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-10.5%
ROIC ?
11.5%
DCF Мәні ?
97.56
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4998
2006-12-11 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.6
20.08.2025 → 08.12.2025
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%2.73
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (87.36), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 87.36
TRAMA: 81.6815
Айырмашылық: %+7.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.3
Hasılat başına brüt kâr %39.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
25.1x
Сектор: 27.3x
F/K 25.1x — sektör medyanına (27.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.23x
Сектор: 1.67x
PD/DD 3.23x — sektör medyanının %93 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.5x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (8.7x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.3x
Faiz karşılama 16.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.5%
Eksi %10.5 beklenen değer (78.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 97.87 | PD/DD hedefi: 46.74 | EV/EBITDA hedefi: 56.04 | DCF hedefi: 97.56
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 16.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
97.56
DCF (97.56) güncel fiyatla (%+11.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 87.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€46.8
Güncel fiyat Graham değerinin %46.4 üzerinde (€46.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.1x
vs 27.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.23x
vs 1.67x
Sektörden %93 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 8.7x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %8.6 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SY1 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.