/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
14/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺66.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-53.4%
ROIC ?
17.2%
قيمة DCF ?
22.00
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2165
2018-02-09 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.2
VaR 95% ?
%5.39
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.63
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.3
08.05.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.72
Parametrik%5.39
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.55
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %195.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-2.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-2M | ₺-3M | %-195.8 | ₺153M | ₺180M | %-2.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-2M | ₺-3M | %-110.2 | ₺153M | ₺188M | %-2.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺22M | ₺30M | %+758.3 | ₺131M | ₺173M | %20.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-2M | ₺-3M | %-132.8 | ₺153M | ₺214M | %-2.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺7M | ₺11M | %-5.9 | ₺165M | ₺255M | %5.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺7M | ₺11M | %+218.3 | ₺165M | ₺271M | %5.5 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-2M | ₺-4M | %-126.6 | ₺111M | ₺198M | %-2.4 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺7M | ₺13M | %-78.6 | ₺165M | ₺320M | %5.5 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (271.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 271.0
TRAMA: 330.0322
الفرق: %-17.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1.6
Net kâr marjı %-1.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.0
ROE %-1.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.5
FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.6
Hasılat başına brüt kâr %22.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 16.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (16.6x) %501 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.40x
القطاع: 1.36x
PD/DD 3.40x — sektör medyanının %150 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
36.3x
القطاع: 7.9x
EV/EBITDA 36.3x — sektör medyanının (7.9x) %357 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.78x
Cari oran 2.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.1x
Faiz karşılama 87.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.6
Hasılat yıllık %-7.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-136.1
Net kâr yıllık %-136.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 10.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.4%
Eksi %53.4 beklenen değer (124.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 66.75 | PD/DD hedefi: 106.65 | EV/EBITDA hedefi: 66.75 | DCF hedefi: 66.75
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%17.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 87.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.2
ROIC (%17.2) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.00
DCF (22.00) güncel fiyatın %91.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 267.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺66.5
Güncel fiyat Graham değerinin %75.1 üzerinde (₺66.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 16.6x
Sektör medyanının %501 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.40x
vs 1.36x
Sektörden %150 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.3x
vs 7.9x
Sektörden %357 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.2
vs %45.5 WACC
ROIC 28.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5
vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SUMAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.