/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8268 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
-27.4%
ROIC ?
35.3%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1631
2020-02-21 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%65.0
VaR 95% ?
%6.48
daily max loss
VaR 99% ?
%9.27
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.05
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%60.2
28.01.2026 → 17.07.2026
Skewness ?
-0.21
Parametrik%6.48
Historik%7.14
Cornish-Fisher%6.69
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5108.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 5108.0
TRAMA: 4763.9062
Difference: %+7.2
Profitability
Net Kâr Marjı
%-4.0
Net kâr marjı %-4.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.5
ROE %-6.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.7
Hasılat başına brüt kâr %23.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı
3.66x
Sector: 2.34x
PD/DD 3.66x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.5x
Sector: 5.3x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (5.3x) %154 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.1
Zarar %29.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.4%
Eksi %27.4 beklenen değer (3709.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3212.30 | EV/EBITDA hedefi: 2010.32
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%35.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.3
ROIC (%35.3) sermaye maliyetini 19.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8268 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
3.66x
vs 2.34x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 5.3x
Sektörden %154 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.3
vs %15.9 WACC
ROIC 19.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.0
vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SSW — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.