SSMService Stream Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.16
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$20M) kârın %141'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.3
VaR 95% ?
%2.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.2
10.02.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%2.72
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.7%
ROIC ?
8.9%
Значение DCF ?
1.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (14.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (587.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %94.9
Net kâr marjı düşük: %2.4
FAVÖK yatay seyrede (34.8M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %5.9
Toplam borç: 110.2M AUD
Net borç: 29.5M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 80.7M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 110.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 20.1M AUD
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 1.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 521.6M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 16.4M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.8x (Faiz: 2.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 612.9M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 128.0M AUD
CAPEX: 7.4M AUD (Hasılatın %1.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.39 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %94.9
Hasılat başına brüt kâr %94.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 23.5x Сектор: 23.3x
F/K 23.5x — sektör medyanının (23.3x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.56x Сектор: 2.57x
PD/DD 2.56x — sektör medyanı (2.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 9.8x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (9.0x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 15.8x
Faiz karşılama 15.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3.8
Net kâr yıllık %-3.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 14.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 12.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.7%
Eksi %3.7 beklenen değer (2.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.14 | PD/DD hedefi: 2.23 | EV/EBITDA hedefi: 1.99 | DCF hedefi: 1.75
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 15.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.75
DCF (1.75) güncel fiyatın %19.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.3
Graham içsel değer: A$1.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.5x vs 23.3x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.56x vs 2.57x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x vs 9.0x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9 vs %12.6 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4 vs %5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.16), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.16
TRAMA: 2.39
Разница: %-9.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SSM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.