/
Login
SSAATSAAT VE SAAT SANAYI
🇹🇷 BİST
34.78
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
-
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Lothien Robustness Summary
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺402M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+58.3 arttı (₺254M → ₺402M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺1.1B) kârın %283'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.06. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+48.0 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-55.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date date not measured Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
date not measured
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Valuation
Potential?
-
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+58.3 artarak 402.3M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.6)
Hasılat çeyreklik %+17.5 büyüdü (3.9B TL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.8
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı: %10.2
FAVÖK çeyreklik %+22.8 büyüdü (2.4B TL)
FAVÖK marjı güçlü: %59.8
Toplam borç: 4.4B TL
Net borç: 1.9B TL
Borç/Özkaynak oranı: 1.23x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit %+27.1 arttı → 2.5B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B TL
ROE: %11.3
ROA: %4.3
Toplam varlıklar: 9.4B TL (%-0.4)
Özkaynak: 3.6B TL (%-0.5)
İşletme kârı pozitif: 989.6M TL
İşletme kârı büyüme: %+29.6
Ödenmiş sermaye: 620.2M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B TL
CAPEX: 53.5M TL (Hasılatın %1.4'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 34.78 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %83'i
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %48.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %9.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %33 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %45.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺402M | ₺402M | %+48.0 | ₺3.9B | ₺3.9B | %45.2 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺254M | ₺272M | %-84.9 | ₺3.4B | ₺3.6B | %28.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.5B | ₺1.8B | %+126.7 | ₺13.0B | ₺15.3B | %153.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-647M | ₺-795M | %-257.8 | ₺-6.9B | ₺-8.4B | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺381M | ₺503M | %+35.4 | ₺3.9B | ₺5.1B | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺265M | ₺372M | — | ₺3.0B | ₺4.2B | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | — | — | — | — | — | — |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺2.1B | ₺4.7B | — | ₺10.6B | ₺23.5B | %350.8 |
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%10.2
Net kâr marjı %10.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.2
ROE %43.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%59.8
FAVÖK marjı %59.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.8
Hasılat başına brüt kâr %59.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
14.0x
Sector: 28.4x
F/K 14.0x — sektör medyanının (28.4x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.06x
Sector: 2.87x
PD/DD 6.06x — sektör medyanının %111 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (9.4x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.23x
Borç/Özkaynak 1.23x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.9
Hasılat yıllık %1.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.6
Net kâr yıllık %5.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %72.0 beklenen değer (59.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 104.34 | PD/DD hedefi: 17.28 | EV/EBITDA hedefi: 104.34 | DCF hedefi: 32.27
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%49.8) – WACC (%39.4) farkı +10.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.8
ROIC (%49.8) sermaye maliyetini 10.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %39.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.27
DCF (32.27) güncel fiyatla (%-7.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 34.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
14.0x
vs 28.4x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.06x
vs 2.87x
Sektörden %111 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 9.4x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.8
vs %39.4 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6
vs %59.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (34.78), TRAMA-99 çizgisi (34.78) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 34.78
TRAMA: 34.78
Difference: %+0.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SSAAT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.