/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺8.2
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+65.8%
ROIC ?
2.1%
قيمة DCF ?
0.04
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4918
2007-06-22 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.12
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.2
19.01.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.07
Parametrik%4.12
Historik%3.73
Cornish-Fisher%4.02
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %194.2 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %24.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %43.5 → %49.0 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺610M | ₺653M | %+194.2 | ₺2.7B | ₺2.9B | %4.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-188M | ₺-222M | %-1447.5 | ₺2.0B | ₺2.3B | %-1.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-13M | ₺-16M | %-103.0 | ₺655M | ₺805M | %-0.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺416M | ₺550M | %-3.8 | ₺1.3B | ₺1.8B | %3.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺408M | ₺572M | — | ₺1.4B | ₺2.0B | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-314M | ₺-514M | %-194.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-305M | ₺-544M | — | ₺596M | ₺1.1B | %-3.8 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.34), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3.34
TRAMA: 3.8897
الفرق: %-14.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.5
Net kâr marjı %22.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +32.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%115.6
FAVÖK marjı %115.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.0
Hasılat başına brüt kâr %49.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
16.3x
القطاع: 12.8x
F/K 16.3x — sektör medyanının (12.8x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.23x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.23x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (8.0x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.38x
Cari oran 2.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+92.5
Hasılat yıllık %92.5 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.4
Net kâr yıllık %49.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+65.8%
Artı %65.8 beklenen değer (5.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.08 | EV/EBITDA hedefi: 9.88 | DCF hedefi: 0.84
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (29.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.04
DCF (0.04) güncel fiyatın %98.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺8.2
Graham değeri (₺8.2) güncel fiyatın %144.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.3x
vs 12.8x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.23x
vs 1.50x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 8.0x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1
vs %29.4 WACC
ROIC 27.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SNGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.