/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p7.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-5.2%
ROIC ?
10.2%
DCF Мәні ?
7.19
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9778
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.6
09.09.2025 → 19.08.2026
Асимметрия ?
-1.45
Parametrik%2.76
Historik%2.48
Cornish-Fisher%3.11
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1068.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1068.0
TRAMA: 1167.444
Айырмашылық: %-8.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.9
FAVÖK marjı %24.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%68.0
Hasılat başına brüt kâr %68.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
18.9x
Сектор: 18.8x
F/K 18.9x — sektör medyanının (18.8x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.23x
Сектор: 2.62x
PD/DD 2.23x — sektör medyanı (2.62x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.5x
Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanı (10.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.57x
Cari oran 2.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.1
Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+51.7
Net kâr yıllık %51.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.2%
Eksi %5.2 beklenen değer (1012.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1099.47 | PD/DD hedefi: 1292.71 | EV/EBITDA hedefi: 1136.19 | DCF hedefi: 267.00
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.2
ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.19
DCF (7.19) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1068.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p7.7
Graham içsel değer: p7.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.9x
vs 18.8x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.23x
vs 2.62x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x
vs 10.1x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2
vs %13.1 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1
vs %24.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.