/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺26M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-544.6 geriledi (-₺4M → -₺26M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-59.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %72.2 → %75.7 (+3.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-15.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-702.4 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+59.4 artabilir (-₺26M → -₺11M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%92.6
VaR 95% ?
%9.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%87.3
21.04.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%9.70
Historik%9.97
Cornish-Fisher%9.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.5%
ROIC ?
-2.2%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-544.6 düşerek -26.2M TL oldu
Yıllık net kâr %-59.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (77.6M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.7
Brüt marj değişimi: %+3.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-33.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+7.0 büyüdü (58.7M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %75.7
Toplam borç %+15.8 arttı → 74.5M TL
Net borç: 67.7M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran: 1.89x — yeterli likidite
Nakit %-15.1 azaldı → 6.8M TL
İşletme nakit akışı negatif: -123.5M TL
Serbest nakit akışı negatif: -99.4M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-10.2 — zarar var
ROA düşük: %-6.7
Toplam varlıklar: 391.3M TL (%+3.3)
Özkaynak: 257.3M TL (%-0.2)
İşletme kârı pozitif: 4.0M TL
Ödenmiş sermaye: 9.5M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 85.2M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+7.9
CAPEX: 16,632 TL (Hasılatın %0.0'i)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-60.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 173.63 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %702.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %72.2 → %75.7 (genişledi)
Reel ROE %-40.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-26M | ₺-26M | %-702.4 | ₺78M | ₺78M | %-40.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-4M | ₺-4M | %-123.8 | ₺76M | ₺81M | %-6.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-16M | ₺-18M | %-403.9 | ₺99M | ₺117M | %-23.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺5M | ₺6M | %-72.3 | ₺28M | ₺35M | %8.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-16M | ₺-22M | %-298.8 | ₺71M | ₺93M | %-30.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-8M | ₺-11M | %-121.0 | ₺67M | ₺94M | %-14.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-34M | ₺-52M | %-726.8 | ₺53M | ₺82M | %-51.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺5M | ₺8M | %-78.1 | ₺67M | ₺109M | %10.4 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-33.8
Net kâr marjı %-33.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -28.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-15.9
ROE %-15.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%75.7
FAVÖK marjı %75.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.7
Hasılat başına brüt kâr %75.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
2.56x
Сектор: 1.98x
PD/DD 2.56x — sektör medyanının (1.98x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (6.9x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.89x
Cari oran 1.89x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-59.2
Zarar %59.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 5.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -24.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+18.5%
Artı %18.5 beklenen değer (82.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 51.29 | EV/EBITDA hedefi: 133.04
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.2
ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin (43.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.56x
vs 1.98x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 6.9x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.2
vs %43.8 WACC
ROIC 45.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.6
vs %71.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (69.30), TRAMA-99 çizgisinin %60.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 69.30
TRAMA: 173.63
Разница: %-60.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SKYLP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.