SKPCSidi Kerir Petrochemicals

🇪🇬 EGX
15.26
EGP
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
E£8.6
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£323M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+75.3 arttı (E£184M → E£323M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.3 arttı (E£3.8B → E£4.7B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %8.7 → %18.0 (+9.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£323M) ama FCF negatif (-E£885M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+131.2 arttı (E£239M → E£553M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.9. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+75.3) ama yıllık bazda düşüş (%-26.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.6
09.11.2025 → 15.01.2026
Асимметрия ?
-1.98
Parametrik%3.91
Historik%2.56
Cornish-Fisher%3.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.2%
ROIC ?
4.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+75.3 artarak 323.2M EGP oldu
Yıllık net kâr %-26.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+25.3 büyüdü (4.7B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.5)
Brüt kâr marjı düşük: %18.0
Brüt marj değişimi: %+9.2 puan
Net kâr marjı: %6.8
FAVÖK çeyreklik %+131.2 büyüdü (552.6M EGP)
FAVÖK marjı düşük: %11.6
Toplam borç %-10.1 azaldı → 2.4B EGP
Net borç: 1.6B EGP
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %-68.5 azaldı → 762.5M EGP
İşletme nakit akışı negatif: -852.4M EGP
Serbest nakit akışı negatif: -885.4M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.8
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 15.0B EGP (%+1.2)
Özkaynak: 6.8B EGP (%+5.0)
İşletme kârı pozitif: 393.6M EGP
İşletme kârı büyüme: %+736.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.5x (Faiz: 40.9M EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.1B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B EGP
CAPEX: 33.1M EGP (Hasılatın %0.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.44 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %18.0
Hasılat başına brüt kâr %18.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 28.0x Сектор: 10.5x
F/K 28.0x — sektör medyanının (10.5x) %167 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.55x Сектор: 2.52x
PD/DD 2.55x — sektör medyanının (2.52x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA 15.9x Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (6.7x) %136 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.5
Hasılat yıllık %20.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-26.7
Net kâr yıllık %-26.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 569.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 143.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.2%
Eksi %27.2 beklenen değer (11.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.75 | PD/DD hedefi: 15.89 | EV/EBITDA hedefi: 6.46
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (35.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£8.6
Graham içsel değer: E£8.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.0x vs 10.5x
Sektör medyanının %167 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.55x vs 2.52x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x vs 6.7x
Sektörden %136 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5 vs %35.5 WACC
ROIC 30.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0 vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15.26), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 15.26
TRAMA: 19.44
Разница: %-21.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SKPC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.