/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+84.9%
ROIC ?
-6.7%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5172
2006-06-23 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.1
VaR 95% ?
%4.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.5
07.10.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.85
Parametrik%4.61
Historik%4.07
Cornish-Fisher%3.79
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.17), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.17
TRAMA: 2.602
الفرق: %-16.6
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
0.41x
القطاع: 2.35x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (9.8x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+84.9%
Artı %84.9 beklenen değer (4.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.57 | EV/EBITDA hedefi: 5.11
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 14/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.7
ROIC (%-6.7) sermaye maliyetinin (41.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.41x
vs 2.35x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 9.8x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-6.7
vs %41.6 WACC
ROIC 48.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SILVR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.