/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
36/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+60.7%
ROIC ?
-1.7%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
9891
1988-01-29 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.11
daily max loss
VaR 99% ?
%5.85
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.03
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%31.9
22.12.2025 → 13.05.2026
Skewness ?
0.56
Parametrik%4.11
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.59
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 4.5
TRAMA: 4.0869
Difference: %+10.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
5.4x
Sector: 9.5x
F/K 5.4x — sektör medyanının (9.5x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.17x
Sector: 2.74x
PD/DD 1.17x — sektör medyanının (2.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Sector: 3.2x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (3.2x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+60.7%
Artı %60.7 beklenen değer (7.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 7.94 | PD/DD hedefi: 11.11 | EV/EBITDA hedefi: 7.41
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.7
ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.4x
vs 9.5x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.17x
vs 2.74x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 3.2x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.7
vs %10.5 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SHV — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.