/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R133.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-47.2%
ROIC ?
17.6%
DCF Değer ?
1.67
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.0
VaR 95% ?
%2.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.50
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.3
29.10.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
1.07
Parametrik%2.10
Historik%1.84
Cornish-Fisher%1.52
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (31431.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 31431.0
TRAMA: 29117.4227
Fark: %+7.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.3
Hasılat başına brüt kâr %24.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
22.4x
Sektör: 9.3x
F/K 22.4x — sektör medyanının (9.3x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.54x
Sektör: 1.84x
PD/DD 5.54x — sektör medyanının %201 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.6x
Sektör: 3.6x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (3.6x) %137 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.86x
Borç/Özkaynak 1.86x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.4
Net kâr yıllık %21.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-47.2%
Eksi %47.2 beklenen değer (16583.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13216.82 | PD/DD hedefi: 11135.78 | EV/EBITDA hedefi: 13252.95 | DCF hedefi: 7857.75
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.67
DCF (1.67) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31431.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R133.9
Graham içsel değer: R133.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.4x
vs 9.3x
Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.54x
vs 1.84x
Sektörden %201 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 3.6x
Sektörden %137 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.6
vs %15.2 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0
vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SHP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.