/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
75/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R15.3
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Lothien Robustness Summary
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R328M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+375.1 arttı (R69M → R328M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+375.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+300.0 arttı (R1.7B → R6.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+300.0 arttı. Şirket büyüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R328M) ama FCF negatif (-R396M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+389.4 arttı (R312M → R1.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.68. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-69.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.36
daily max loss
VaR 99% ?
%4.76
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.28
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.8
02.03.2026 → 07.08.2026
Skewness ?
0.26
Parametrik%3.36
Historik%3.47
Cornish-Fisher%3.17
Return Distribution
Valuation
Potential?
+71.6%
ROIC ?
11.5%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+375.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+300.0)
Brüt kâr marjı: %34.1
Net kâr marjı düşük: %4.9
FAVÖK marjı: %23.0
Toplam borç: 2.8B ZAR
Net borç: 2.3B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran: 2.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 506.4M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.4B ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -395.9M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.7
ROA: %3.6
Ödenmiş sermaye: 330.5M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 841.82 ZAR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.0
FAVÖK marjı %23.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.1
Hasılat başına brüt kâr %34.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
4.6x
Sector: 12.6x
F/K 4.6x — sektör medyanının (12.6x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.68x
Sector: 1.12x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Sector: 3.8x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.8x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
2.00x
Cari oran 2.00x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+300.0
Hasılat yıllık %300.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+375.1
Net kâr yıllık %375.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 151.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 62.9M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.6%
Artı %71.6 beklenen değer (1484.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2151.13 | PD/DD hedefi: 1466.02 | EV/EBITDA hedefi: 1593.71
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R15.3
Graham içsel değer: R15.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.6x
vs 12.6x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x
vs 1.12x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 3.8x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %14.2 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %21.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (865.00), TRAMA-99 çizgisi (841.82) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 865.00
TRAMA: 841.82
Difference: %+2.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SHG — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.