SHASHAPE Australia Corporation Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
7.31
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$8M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$66M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$12M) kârın %150'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.09. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %72.0. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.1
VaR 95% ?
%4.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.2
19.02.2026 → 05.05.2026
Асимметрия ?
0.97
Parametrik%4.42
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.3%
ROIC ?
33.3%
Значение DCF ?
7.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (7.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+50.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (308.0M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı düşük: %2.6
FAVÖK yatay seyrede (13.3M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %4.3
Toplam borç: 38.1M AUD
Net nakit pozisyonunda: -65.8M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.86x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 103.9M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 52.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 11.9M AUD
ROE: %18.0
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 376.7M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 44.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 10.0M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.8x (Faiz: 418,500 AUD)
Ödenmiş sermaye: 82.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 29.4M AUD
CAPEX: 1.1M AUD (Hasılatın %0.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6.64 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %81'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %72.0
ROE %72.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %4.3
FAVÖK marjı %4.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 19.6x Сектор: 22.9x
F/K 19.6x — sektör medyanına (22.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 14.09x Сектор: 3.44x
PD/DD 14.09x — sektör medyanının %309 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.4x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanı (11.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 31.8x
Faiz karşılama 31.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+30.0
Hasılat yıllık %30.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+50.2
Net kâr yıllık %50.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.3%
Eksi %7.3 beklenen değer (6.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.85 | PD/DD hedefi: 2.15 | EV/EBITDA hedefi: 7.82 | DCF hedefi: 7.29
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%33.3) – WACC (%13.9) farkı +19.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 31.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.3
ROIC (%33.3) sermaye maliyetini 19.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.29
DCF (7.29) güncel fiyatla (%-0.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.1
Graham içsel değer: A$2.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.6x vs 22.9x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
14.09x vs 3.44x
Sektörden %309 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x vs 11.2x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.3 vs %13.9 WACC
ROIC 19.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6 vs %4.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7.31), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 7.31
TRAMA: 6.64
Разница: %+10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SHA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.