SGESage Group

🇬🇧 LSE
1122.00
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p2.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p92M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.65x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.64x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p117M) kârın %127'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 45.93. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.3
22.10.2025 → 23.02.2026
Асимметрия ?
-0.00
Parametrik%3.51
Historik%3.56
Cornish-Fisher%3.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.1%
ROIC ?
23.4%
Значение DCF ?
6.94
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 936.33 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.7
Net kâr marjı %14.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %92.7
Hasılat başına brüt kâr %92.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 27.4x Сектор: 22.9x
F/K 27.4x — sektör medyanının (22.9x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 45.93x Сектор: 3.48x
PD/DD 45.93x — sektör medyanının %1220 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 18.5x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 18.5x — sektör medyanının (11.9x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 9.19x
Borç/Özkaynak 9.19x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.2
Net kâr yıllık %14.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.1%
Eksi %34.1 beklenen değer (739.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 947.04 | PD/DD hedefi: 280.50 | EV/EBITDA hedefi: 721.84 | DCF hedefi: 280.50
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.4
ROIC (%23.4) sermaye maliyetini 12.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.94
DCF (6.94) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1122.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p2.6
Graham içsel değer: p2.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.4x vs 22.9x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
45.93x vs 3.48x
Sektörden %1220 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.5x vs 11.9x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.4 vs %11.1 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7 vs %25.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1122.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1122.00
TRAMA: 936.33
Разница: %+19.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SGE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.