/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
32/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0401 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$93M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-251.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Likidite Riski
Cari oran 0.68x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Negatif ROE
ROE: %-17.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.9 artabilir (-A$93M → -A$77M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.72
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.7
28.10.2025 → 25.09.2026
الانحراف ?
-0.37
Parametrik%4.72
Historik%4.22
Cornish-Fisher%4.74
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-10.6%
ROIC ?
9.0%
قيمة DCF ?
7.55
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-92.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-251.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (321.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-28.9 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-22.4M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-7.0
Toplam borç: 1.3B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.1B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran < 1: 0.68x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 136.6M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 397.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 61.5M AUD
ROE negatif: %-4.4 — zarar var
ROA düşük: %-2.3
Toplam varlıklar: 4.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.1B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 76.5M AUD
Faiz gideri: 16.1M AUD
Ödenmiş sermaye: 357.0M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -157.8M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 37.9M AUD (Hasılatın %11.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.44 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-28.9
Net kâr marjı %-28.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-17.5
ROE %-17.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-7.0
FAVÖK marjı %-7.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
2.20x
القطاع: 3.53x
PD/DD 2.20x — sektör medyanının (3.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.68x
Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-1.4x
Faiz karşılama -1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.1
Hasılat yıllık %17.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-251.4
Net kâr yıllık %-251.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -15.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -18.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-10.6%
Eksi %10.6 beklenen değer (11.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 20.22 | DCF hedefi: 7.55
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı -1.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.55
DCF (7.55) güncel fiyatın %42.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.08
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0401 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.20x
vs 3.53x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%9.0
vs %11.5 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-28.9
vs %-7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-28.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.08), TRAMA-99 çizgisi (13.44) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 13.08
TRAMA: 13.44
الفرق: %-2.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SEK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.