/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+59.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2457
2016-11-14 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.0
23.02.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%2.70
Historik%2.17
Cornish-Fisher%1.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1269.00), TRAMA-99 çizgisi (1265.79) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1269.0
TRAMA: 1265.792
Айырмашылық: %+0.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 7.2x
F/K 2.0x — sektör medyanının (7.2x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.98x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.98x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (2.5x) %73 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.3%
Artı %59.3 beklenen değer (2021.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3807.00 | PD/DD hedefi: 2518.04 | EV/EBITDA hedefi: 735.86
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.0x
vs 7.2x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.98x
vs 1.74x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 2.5x
Sektörden %73 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SEA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.