SDOStadio Holdings Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
1601.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R4.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R328M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+300.0 arttı (R82M → R328M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+300.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+300.0 arttı (R460M → R1.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+300.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %169.4 → %42.4 (-127.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100R satıştan 18R kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+249.2 arttı (R144M → R502M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.3
09.01.2026 → 03.03.2026
Асимметрия ?
2.41
Parametrik%4.28
Historik%3.56
Cornish-Fisher%1.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-52.4%
ROIC ?
15.0%
Значение DCF ?
1.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+300.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+300.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.4
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK marjı güçlü: %27.3
Toplam borç: 257.5M ZAR
Net borç: 107.3M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 150.2M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 430.8M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 104.6M ZAR
ROE: %15.7
ROA güçlü: %11.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 845.0M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 40.2M ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1331.14 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %42.4
Hasılat başına brüt kâr %42.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 21.4x Сектор: 8.9x
F/K 21.4x — sektör medyanının (8.9x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.73x Сектор: 1.79x
PD/DD 6.73x — sektör medyanının %276 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 15.1x Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanının (3.9x) %289 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 56.4x
Faiz karşılama 56.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+300.0
Hasılat yıllık %300.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+300.0
Net kâr yıllık %300.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 158.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 73.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.4%
Eksi %52.4 beklenen değer (790.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 646.97 | PD/DD hedefi: 468.35 | EV/EBITDA hedefi: 426.84 | DCF hedefi: 415.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%15.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 56.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetinin (19.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %19.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.75
DCF (1.75) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1660.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R4.6
Graham içsel değer: R4.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.4x vs 8.9x
Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.73x vs 1.79x
Sektörden %276 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x vs 3.9x
Sektörden %289 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0 vs %19.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8 vs %29.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1601.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1601.00
TRAMA: 1331.14
Разница: %+20.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SDO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.