/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
38/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R4.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R328M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+300.0 arttı (R82M → R328M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+300.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+300.0 arttı (R460M → R1.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+300.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %169.4 → %42.4 (-127.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100R satıştan 18R kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+249.2 arttı (R144M → R502M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-19
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.13
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.3
09.01.2026 → 03.03.2026
الانحراف ?
2.41
Parametrik%4.28
Historik%3.56
Cornish-Fisher%1.05
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-52.4%
ROIC ?
15.0%
قيمة DCF ?
1.75
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+300.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+300.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.4
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK marjı güçlü: %27.3
Toplam borç: 257.5M ZAR
Net borç: 107.3M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 150.2M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 430.8M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 104.6M ZAR
ROE: %15.7
ROA güçlü: %11.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 845.0M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 40.2M ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1331.14 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.4
Hasılat başına brüt kâr %42.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
21.4x
القطاع: 8.9x
F/K 21.4x — sektör medyanının (8.9x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.73x
القطاع: 1.79x
PD/DD 6.73x — sektör medyanının %276 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.1x
القطاع: 3.9x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanının (3.9x) %289 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
56.4x
Faiz karşılama 56.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+300.0
Hasılat yıllık %300.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+300.0
Net kâr yıllık %300.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 158.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 73.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.4%
Eksi %52.4 beklenen değer (790.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 646.97 | PD/DD hedefi: 468.35 | EV/EBITDA hedefi: 426.84 | DCF hedefi: 415.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%15.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 56.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetinin (19.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %19.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.75
DCF (1.75) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1660.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R4.6
Graham içsel değer: R4.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.4x
vs 8.9x
Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.73x
vs 1.79x
Sektörden %276 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x
vs 3.9x
Sektörden %289 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0
vs %19.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8
vs %29.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1601.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 1601.00
TRAMA: 1331.14
الفرق: %+20.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SDO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.