/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺34.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.5%
ROIC ?
14.9%
Значение DCF ?
9.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3370
2013-06-28 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.7
VaR 95% ?
%5.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.5
09.10.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%5.27
Historik%5.00
Cornish-Fisher%4.39
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr sabit (%-7.7) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %5.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %26.2 → %22.8 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺16M | ₺17M | %-7.7 | ₺717M | ₺768M | %4.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺16M | ₺19M | %-73.3 | ₺616M | ₺725M | %5.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺57M | ₺71M | %-60.0 | ₺443M | ₺545M | %19.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺134M | ₺177M | %+73.7 | ₺550M | ₺726M | %51.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-73M | ₺-102M | %-671.4 | ₺426M | ₺597M | %-34.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-11M | ₺-18M | %-129.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺34M | ₺61M | — | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (53.90), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 53.9
TRAMA: 48.5586
Разница: %+11.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.5
FAVÖK marjı %13.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.8
Hasılat başına brüt kâr %22.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
19.1x
Сектор: 23.2x
F/K 19.1x — sektör medyanına (23.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.11x
Сектор: 2.61x
PD/DD 3.11x — sektör medyanının (2.61x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
10.7x
Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (10.5x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.35x
Cari oran 2.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.9x
Faiz karşılama 21.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.2
Hasılat yıllık %68.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+122.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (41.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 38.95 | PD/DD hedefi: 47.84 | EV/EBITDA hedefi: 54.39 | DCF hedefi: 13.81
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%14.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 21.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetinin (42.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.89
DCF (9.89) güncel fiyatın %82.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 55.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺34.0
Güncel fiyat Graham değerinin %38.5 üzerinde (₺34.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.1x
vs 23.2x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.11x
vs 2.61x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 10.5x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %42.7 WACC
ROIC 27.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %17.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SAYAS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.